11月14日基金净值:招商中证白酒指数(LOF)C最新净值0.8926,跌1.06%
发布日期:2024-11-19 15:04 点击次数:63
本站消息,11月14日,招商中证白酒指数(LOF)C最新单位净值为0.8926元,累计净值为0.9776元,较前一交易日下跌1.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.84%,近3个月上涨17.76%,近6个月下跌7.08%,近1年下跌12.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中证白酒指数(LOF)C为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比92.95%,债券占净值比2.81%,现金占净值比3.21%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为侯昊,侯昊于2021年5月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-33.54%。期间重仓股调仓次数共有17次,其中盈利次数为1次,胜率为5.88%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)
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